Ono što privlači trgovci robnih derivata tržišta?

Exchange-trguje derivata tržišta su virtualne platforma na kojoj se trguje konkretnih ugovora - futures i opcije. Ovi alati se nazivaju derivate, ili derivate, jer dolaze iz određene imovine.

Na primjer, na berzi se trguje akcijama određene kompanije, kao i na budućnost - budućnost i mogućnosti na ovim akcijama. Derivati imaju određeni period performansi. I to je razlog zašto su tržišta na kojima se trguje, nazivaju se hitno. U pogledu trgovanja na terminskim tržištima dugo ispred klasične, jer derivati imaju značajne prednosti u odnosu na zalihe.

Efekat "poluga"

Derivati - ugovori sa odgođenim plaćanjem. Danas kupiti budućnosti, ne moraju platiti punu cijenu. Prilikom otvaranja pozicije na tržištu u obzir samo blok trgovca određene količine - podrška za garancije. Njegova veličina ovisi o alatu i trenutnu situaciju na tržištu, ali obično zadržava u roku od 5-20% od vrijednosti ugovora. Ispostavilo se da trgovac može nositi iznos je nekoliko puta veći od svojih sredstava. To je trgovati sa "rame". Na primjer, na tržištu derivata u Moskvi burze omogućava da trguju derivata na blue chip sa "ramenu" 1: 7. Futures na indeks RTS je trgovanje sa maksimalnim "rame" 01:10 i ugovore o valutnih parova - 1:14.

Ove kreditne linije postoji na tržištu dionica, ali je shvatio na račun pozajmljenih sredstava. Stoga, broker postavlja svoje uslove. Dakle, veličina "ramena", po pravilu, ne prelazi 1: 2, a za pružanje takvih kredita će biti naplaćen. A naprijed tržište omogućava trgovcima da više koriste "poluge" za besplatno.

Širok spektar alata

Još jedan plus globalno tržište derivata - širok spektar alata na raspolaganju za trgovanje. Kao osnovnog sredstva za futures i opcije mogu djelovati kao hartije od vrijednosti, valutnih parova, berzanski indeksi, kamatne stope, indikatori volatilnosti (stopa promjene cijena imovine), roba - metali, energija, poljoprivrednih proizvoda. I trgovina u njima ne znači da je snabdijevanje sredstva, kao što su ulje, žitarica ili valuti. Trgovci mogu otvoriti poziciju na dobit (gubitak ili dobitak) i do datuma za izvršenje ugovora kako bi obrnutog transakcije.

tržište derivata u Moskvi berze nudi trgovci više od 60 alata za trgovinu. Međutim, većina njih još nije dobro okrenuo. Ali derivata u Rusiji imaju vrlo kratku istoriju, a vjerovatno njihov "zlatno doba" je tek dolazi. Međutim, sada na ruskom tržištu fjučers i opcija na novčani tok je skoro 2 puta veći nego na berzi.

niske provizije

Mala naknada - još jedna funkcija koja se razlikuje na tržištu derivata. Razmjena i brokeri naplatiti paušal za svaki kupuju ili prodaju ugovora. Prije svega, važno je za trgovce bavi brojnim transakcijama pri trgovanju. U realizaciji ove strategije o uplatama dionica komisije da se lavovski profita. Ili značajno povećati gubitak. Dok je u mnogim tržištima derivata transakcija obavlja unutra, postavite smanjena razmjenu i brokerske provizije.

ograničavanje gubitke

Na licu mjesta tržištu ponuđači ograničava veličinu rizik od transakcije, otkrivajući kako stop. Međutim, zbog "klizanja" tokom jakog kretanja cijena, kao i iz tehničkih razloga, njihov učinak se ne može garantirati da je 100%. Mnogi trgovci znaju koliko može potrajati "stop" mirna vremena. Na istom tržištu put budućnosti omogućiti da se u potpunosti osigurati protiv takvih problema. U tu svrhu koriste opcije, često u kombinaciji sa ili futures pozicije u osnovnog sredstva. Na osnovu ugovora opciju specifičnosti svog kupca ne može izgubiti više nego što je iznos koji je plaćen za to. Zbog toga je moguće da će koštati strategiju unaprijed određenog nivoa i potencijalnog gubitka rast profita.

Mogućnost zarade u svakoj situaciji

Kao što znate, kada je trgovanje dionica može napraviti profit samo po cijeni kreće u pozitivnom smjeru. U ovom slučaju, trgovac ne smije se samo nagađati gdje će tržište ići, ali čekati snažan pokret. Ali tržište budućnosti omogućiti da izgrade strategije koje imaju potencijal da profitiraju u svakoj situaciji na tržištu. Na primjer, one koje se ostvaruju prihod sa jakim promjenu u cijeni osnovnog sredstva bez obzira na smjer. Takve strategije se primjenjuju u očekivanju rezonantne saopštenju, objavljivanje izvještaja emitenta iu drugim slučajevima. Ili, obrnuto, možete zaraditi na činjenici da je cijena nekog sredstva za dugo vremena skoro stoji. Možete se kladiti na rast ili pad nije posebno društvo, i cijeli tržištu. Ili što arbitraža između cijene imovine na berzi i futures na njemu - na budućnost. Osim toga, otvaranje derivata pozicijama, suprotno poziciju u osnovi imovine, možete ih zaštititi od rizika (klauzule) sa negativnim očekivanjima. Futures i opcije omogućavaju da se izgradi veliki broj različitih strategija.

Sa ispravnom derivatima trgovcima ogromne mogućnosti da zarade i zaštititi svoju imovinu. Međutim, ne smijemo zaboraviti na visoke rizike koje predstavljaju derivate na njihov nepromišljen upotrebu. Posebno se to odnosi na spekulativne operacije. Zaista, zahvaljujući efektu "poluga" više puta povećava ne samo profit, ali i gubitak. Zbog toga, tržište futures je izuzetno važno da se primjenjuju načela rizika i upravljanja kapitalom.